Kasa
Raporty Kasowe
Moduł windykacji należności jako element Aplikacji Centralnej zawiera między innymi moduł Kasy. Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Raporty Kasowe. Pojawi się ekran modułu Raporty Kasowe. Aby zobaczyć szczegóły wybranego raportu kasowego należy kliknąć przycisk Dokumenty:
Po wybraniu powyższej opcji otwarte zostaje okno ze szczegółami wybranego raportu. Po rozwinięciu linii wiersza, przez wybranie krzyżyka z lewej strony listy dokumentów, rozwijają się szczegóły konkretnych dokumentów kasowych stworzonych przez przedstawiciela:
Istnieje możliwość przeglądania operacji związanych z danym dokumentem kasowym. W tym celu należy kliknąć przycisk Wyświetl:
Otwarte zostanie wówczas okno zawierające szczegóły wykonanych operacji:
Dokumenty kasowe
Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Dokumenty kasowe. Pojawi się ekran modułu Dokumenty kasowe. Dokumenty kasowe można wyszukać poprzez pola: Przedstawiciel oraz Rok.
Szczegóły dokumentów kasowych można przeglądać na dwa sposoby.
Pierwszy to kliknięcie na czarny przycisk z białym plusem na początku każdego wiersza listy. Efektem takiego działania będzie wyświetlenie szczegółów dokumentu kasowego:
Drugi to kliknięcie przycisku Wyświetl z prawej strony ekranu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie okna, prezentującego szczegóły dokumentu kasowego.
Aby powrócić do listy dokumentów kasowych należy wybrać przycisk Powrót.
Rozrachunki w module windykacji należności
Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Rozrachunki. Pojawi się ekran modułu Rozrachunki. Rozrachunki można wyszukać poprzez pola: Nazwa odbiorcy, Skrót odbiorcy, Numer odbiorcy, Symbol dokumentu:
Dodatkowo w module windykacji należności – opcja rozrachunki istnieje możliwość wyboru:
- Rodzaj rozrachunku – Należność lub Zobowiązanie,
- Typ dokumentu,
- Status rozrachunku – Wszystkie, Nierozliczone, Rozliczone,
- Data wystawienia dokumentu od – do,
- Termin zapłaty od – do,
- Ilość dni po terminie (powyżej) – możliwość filtrowania rozrachunków przeterminowanych o ilość dni równą lub większą od ilości wpisanej w to pole,
- Pozostało od – do – możliwość filtrowania rozrachunków nieopłaconych wg wartości podanych w polach od – do.
Każdą pozycję wyświetloną na liście rozrachunków można rozwinąć, klikając znaczek plusa po lewej stronie każdego rozrachunku. Zaprezentowane zostaną informacje o istniejących rozliczeniach:
Moduł windykacji należności – Salda klientów
Należy kliknąć w menu Kasa i wybrać opcję Salda klientów. Pojawi się ekran modułu Salda klientów. Klientów można wyszukać poprzez pola: Nazwa płatnika, Skrót płatnika, Numer płatnika, Numer zew. płatnika:
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru:
- Rodzaj rozrachunku – Należność lub Zobowiązanie,
- Pokaż salda zerowe – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie na liście sald o wartościach wynoszących zero (domyślnie zerowe salda nie są wyświetlane).
Każdą pozycję wyświetloną na liście sald klientów można rozwinąć, klikając znaczek plusa po lewej stronie każdego wiersza. Wyświetlą sie wtedy informacje o istniejących dokumentach handlowych oraz ich rozliczeniach:
Powrót do spisu modułów
